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  • 什么是基金单位净值?基金净值怎么计算

    投资基金的朋友可能对基金净值有所了解,但是还没涉及基金投资的朋友对这个基金净值还不是很明白。下面,小编为大家介绍下什么是基金单位净值,基金净值怎么计算?希望对想了解的朋友有所帮助。

    什么是基金单位净值
    什么是基金单位净值

    基金单位净值可根据以下公式计算而来,基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。基金单位净值决定着每日开放式基金申购/赎回价格的高低,当日交易截止后交易所对基金单位总数进行统计,并利用公式计算出当日基金单位净值。

    基金净值怎么计算?

    按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

    基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。

    计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

    基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

    基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

    举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

    净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。