基金净值什么时候更新 是什么意思?

投资基金的时候,大家最关注的地方,就是基金净值的变化了。因为基金净值的变化,会影响到我们的收益,很多小伙伴都不懂这一方面,那么基金净值是什么意思?基金净值什么时候更新?下文就来带大家了解一下。

基金净值
基金净值

基金净值是什么意思

基金净值又称基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

基金净值更新时间

基金净值和账户收益的更新时间,一般为交易日18点至次日6点,周末以及节假日会暂停公布。如果遇到特殊情况,(分红和折算),收益可能不准确,具体以基金公司的披露为准,同一只基金每天的披露时间可能不一样。