基金买入净值按哪天的算 和买入时间有关

基金净值每天都在变化,所以很多投资者买入基金的时候,都很注意净值的计算,那么基金买入净值按哪天的算?根据买入时间的不同,会按照不同交易日的净值来计算,下文就来带大家了解一下。

基金买入净值
基金买入净值

1、在交易日当天15点之前买入基金,按照当天的净值计算

2、在交易日当天15点之后买入基金,按照下一个交易日的净值计算

2、周末和法定节假日买入基金,按照下一个交易日的净值计算

基金净值一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。开放式基金的申购和赎回都以基金净值计算收益,这是需要注意的地方。